據中國水泥網報道，7月末開始，天氣逐漸好轉，各地市場需求快速恢復，廠家出貨量持續走高，加之部分地區限電加嚴，水泥價格得到有力支撐。華東地區率先步入漲價通道，其中江西地區漲幅最高達60元/噸，此外，湖南、廣西等中南地區水泥企業也陸續發布漲價通知，漲幅在20-50元/噸。

 

二級市場上，久未表現的水泥板塊今日全面爆發，截至收盤，同花順水泥板塊大漲3.68%，成分股中華新水泥漲停，上峰水泥漲9.9%，海螺水泥漲9.8%。

 

國盛證券指出，短期來看，隨著雨季結束，長江中下游流域需求有望季節性回升，水泥價格逐步修復。中期來看，雖然行業需求承壓，但需求悲觀情形下剔除錯峰后行業產能利用率仍然高于95%，維持高位運行，長三角等核心市場旺季供需仍有望呈現較為緊張的態勢，支撐景氣高位震蕩，加之碳中和背景下供給側或持續超預期，水泥行業本身的供需關系難以顯著邊際惡化。而且碳中和背景下隨著相關政策的出臺落地，產業政策和供給約束或持續趨嚴，有利于提升行業盈利中樞和穩定性。

 

天風證券指出，在水泥主業面臨增長壓力下，砂石骨料市場或將成為水泥企業新藍海。水泥企業正在成為砂石骨料行業主力，TOP10水泥企業均已進入骨料領域，水泥企業還在加大砂石生產投資力度。水泥企業向砂石行業的進軍，有力推動促進了砂石產業結構調整升級和產業集中度的提高。

 

近年來，隨著局部砂石市場供需緊張，礦產資源競爭也日益白熱化，砂石價格一路持續走高，逐漸變成了多方人士口中“瘋狂的石頭”。在這樣的背景下，一些央企、地方國企紛紛“搶灘”砂石市場，在瘋狂搶占市場資源的同時，也在積極布局、拓寬行業產業鏈，水泥企業就是其中最為“瘋狂”的一批。

 

據了解，目前砂石骨料行業TOP10企業產能仍不足5億噸，占比不到3%，行業集中度遠低于水泥，17年-18年國家關停砂石礦山近3萬余家，隨著礦權管控趨嚴，砂石骨料的資源屬性逐步凸顯，拿礦成本增加進一步提升了小企業進入門檻，華新水泥、海螺水泥、中建材等國企央企在砂石骨料布局方面具有先發優勢。

 

水泥企業2020年報顯示，砂石骨料正逐漸成為部分水泥大企業產業鏈延伸的重要方向。如海螺水泥2020年新增骨料產能300萬噸。華新水泥2020年建成投產長陽、渠縣等7家骨料生產線，新增骨料產能1550萬噸；在建骨料項目11個，建成后骨料年產能將達到2億噸，2021年骨料擴展類項目計劃投資71.5億元。華潤水泥自2020年以來新競得6個骨料礦山采礦權，資源儲量合計約9.22億噸，規劃年產能合計約5100萬噸，進一步充實了集團的骨料資源儲備。據統計，今年1月~5月，國內各大水泥企業紛紛布局砂石骨料板塊，在建、擬建砂石骨料線已達74條，合計產能3.69億噸。

 

砂石骨料在市場售價上雖沒有水泥的價格高，但是其利潤率已經高過水泥產品。不難看出，近年來全國砂石骨料價格普遍高漲背景下，機制砂石迎來重大發展機遇，水泥企業利用自身先天優勢，各大國企央企紛紛跑步入場，進入砂石骨料行業，砂石骨料成為水泥企業盈利的重要增長極。

 

2021年是‘十四五’開局之年，各地砂石規劃也正在快速出臺，而此前大部分地區的砂石規劃基礎較為薄弱。礦產資源規劃本應包含砂石相關內容，由于過去部分地區對此重視不足，缺乏科學規劃，導致砂石產業發展混亂、甚至造成資源浪費。新時代，我國經濟要實現高質量發展，生態文明理念對砂石發展提出了新的更高要求。砂石行業作為傳統產業，雖然其作用不可替代，但要實現更好的發展，也需要努力創新思路模式，重塑自身形象。砂石礦山要通過安全發展、綠色發展、科技創新和融合發展，真正把砂石行業做成高質量、綠色的產業，并融入其他產業和經濟社會發展過程中，讓砂石行業在社會印象中成為高大上的行業。